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杨凌示范区金融工作办公室2016年部门决算
来源: 作者: 金融办 点击数: 0 发表时间: 2017-06-23 15:15


一、部门概况:

杨凌示范区金融工作办公室成立于2007年,主要职责是贯彻党和国家金融工作方针、政策和法律法规,执行党工委管委会金融工作的决议、决定和工作部署;制定示范区金融业务发展规划,改善发展环境、促进发展;驻区金融机构发展、改制和改革的协调、监管工作;防范、化解、处置金融风险。正处级建制,总编制4人(行政编2个,事业编2个),实有在职人员3人(另1人目前自贸办工作),公益性岗位2人。2016年,我办主要工作是围绕示范区中心工作,健全金融组织体系,创新金融服务方式,完善金融基础设施,建立风险分担机制,构建特色鲜明风险可控的现代农业金融服务体系;推动示范区农村征信体系建设;加快企业利用多层次资本市场步伐,拓展融资渠道;推动杨凌农商行转型工作,协助设立村镇银行;进一步开展“三农”保险试验,增强政策性农业保险服务保障能力;发挥好农科担保公司的作用,搭建好小微企业和银行之间的桥梁。

二、2016年度部门决算报表:   

(一)部门收支决算总体情况表(见附件)

(二)部门收入决算总体情况表(见附件)

(三)部门支出决算总体情况表(见附件)

(四)财政拨款收支决算总体情况表(见附件)

(五)一般公共预算支出决算情况表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算收支决算表(见附件)

三、2016年度部门决算情况说明:

(一)2016年度收入支出及结余决算总体情况

1、上年结转和结余88.309845万元。

2、收入总计905.154382万元。包括:

(1)公共预算财政拨款收入883.488133万元。其中基本支出拨款收入60.988133万元,项目支出拨款收入822.5万元。

(2)其他收入21.666249万元。    

(3)2016年收入较2015年增加678.066626万元,原因是:2016年非法集资处置及维稳宣传费用、企业上市(三板挂牌及主板、中小板IPO)奖励、农业保险保费补贴、保险资金支农支小补贴等金融发展专项资金增加。

3、支出总计489.999792万元,包括:

(1)基本支出82.654382万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资经费和日常办公运行经费等各项支出。其中:工资福利支出59.639796万元,对个人和家庭的补助支出6.174384万元,日常公用经费16.840202万元。

(2)项目支出407.34541万元,主要各项金融项目而发生的支出。

(3)2016年支出较2015年增加317.854641万元,原因是:一是2016年示范区金融办新赠在编人员1名;二是各项金融发展项目支出增加。

4、年末结余和结转503.464435万元。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度公共预算财政拨款支出468.333543万元,其中:基本支出60.988133万元,项目支出407.34541万元。

(三) “三公”经费情况说明

(1)因公出国(境)支出费用31702万元,因公出国(境)1批次,人数1人,相比较2015年因公出国费增加1.2478万元,原因为本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及运行费支出1.094万元,此项费用主要为用于外出培训学习考察及省上领导来访考察的租车费。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆, 年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。相比较2015年公务用车费用下降0.08万元,原因为按照有关规定,我办压缩了人员开支。

(3)公务接待支出费用0.3962万元。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待2批次,10人次,共产生费用0.3926元;外事接待0批次,   人次,0万元。相比较2015年公务接待费用减少了0.3522万元。原因为2016年我办接待批次人数相对于2015年有所减少,因此产生的接待费用也随之减少。 

(四)政府采购情况说明

政府采购共42.910358万元,主要用于更换添置办公电脑4台、碎纸机1台(共计4.233958万元),第23届金融服务现代农业专题展的招标搭建及举办第23届金融服务现代农业论坛(共计38.6764元)。

四、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。


杨凌示范区金融工作办公室

2017年6月23日


附件:杨凌示范区金融工作办公室2016年部门决算表